返回基金中心
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 刘礼彬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0602累计 1.2565净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0602 | 1.2565 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0597 | 1.2560 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0604 | 1.2567 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0596 | 1.2559 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0597 | 1.2560 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0591 | 1.2554 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0591 | 1.2554 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0587 | 1.2550 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0583 | 1.2546 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0578 | 1.2541 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0577 | 1.2540 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0574 | 1.2537 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0572 | 1.2535 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0770 | 1.2533 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0772 | 1.2535 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0772 | 1.2535 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0771 | 1.2534 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0771 | 1.2534 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0767 | 1.2530 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0766 | 1.2529 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。