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华宝宝惠债券 007957
债券型-长债 · 华宝基金 · 基金经理 林昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0063累计 1.2011净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0063 | 1.2011 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0060 | 1.2008 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0058 | 1.2006 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0056 | 1.2004 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0054 | 1.2002 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0052 | 1.2000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0050 | 1.1998 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0047 | 1.1995 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0045 | 1.1993 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0042 | 1.1990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0040 | 1.1988 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0038 | 1.1986 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0035 | 1.1983 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0033 | 1.1981 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0031 | 1.1979 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0030 | 1.1978 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0029 | 1.1977 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0026 | 1.1974 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0025 | 1.1973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0023 | 1.1971 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。