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民生加银鑫享债券D 007955
债券型-混合一级 · 民生加银基金 · 基金经理 谢志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9208累计 0.9208净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9208 | 0.9208 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9112 | 0.9112 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9452 | 0.9452 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9379 | 0.9379 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9575 | 0.9575 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9790 | 0.9790 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9936 | 0.9936 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0114 | 1.0114 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0365 | 1.0365 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0343 | 1.0343 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0360 | 1.0360 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0391 | 1.0391 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0276 | 1.0276 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0250 | 1.0250 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0058 | 1.0058 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0114 | 1.0114 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0042 | 1.0042 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0113 | 1.0113 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0111 | 1.0111 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0141 | 1.0141 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。