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平安惠涌纯债A 007954
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 欧阳亮、李晓天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1481累计 1.2142净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1481 | 1.2142 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1471 | 1.2132 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1466 | 1.2127 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1460 | 1.2121 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1479 | 1.2140 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1462 | 1.2123 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1469 | 1.2130 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1452 | 1.2113 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1451 | 1.2112 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1444 | 1.2105 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1439 | 1.2100 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1432 | 1.2093 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1430 | 1.2091 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1430 | 1.2091 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1430 | 1.2091 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1430 | 1.2091 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1430 | 1.2091 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1431 | 1.2092 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1430 | 1.2091 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1431 | 1.2092 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。