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招商财经大数据股票C 007952
股票型 · 招商基金 · 基金经理 贾成东申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1472累计 1.1472净值日期 2022-12-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.1472 | 1.1472 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.1459 | 1.1459 | −1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.1668 | 1.1668 | +0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.1557 | 1.1557 | +2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.1249 | 1.1249 | +2.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0975 | 1.0975 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.0889 | 1.0889 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.0957 | 1.0957 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.0930 | 1.0930 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.0960 | 1.0960 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.1112 | 1.1112 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.1234 | 1.1234 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.1208 | 1.1208 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.1227 | 1.1227 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.1111 | 1.1111 | −2.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.1431 | 1.1431 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.1476 | 1.1476 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.1385 | 1.1385 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.1414 | 1.1414 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.1532 | 1.1532 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。