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富国泽利纯债债券A 007949
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 李金柳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1652累计 1.2212净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1652 | 1.2212 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1651 | 1.2211 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1648 | 1.2208 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1646 | 1.2206 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1641 | 1.2201 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1639 | 1.2199 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1637 | 1.2197 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1638 | 1.2198 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1635 | 1.2195 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1634 | 1.2194 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1632 | 1.2192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1631 | 1.2191 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1630 | 1.2190 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1627 | 1.2187 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1625 | 1.2185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1624 | 1.2184 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1623 | 1.2183 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1622 | 1.2182 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1620 | 1.2180 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1619 | 1.2179 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。