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大成中债1-3年国开债指数C 007947
指数型-固收 · 大成基金 · 基金经理 方锐 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1502累计 1.1949净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1502 | 1.1949 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1500 | 1.1947 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1493 | 1.1940 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1490 | 1.1937 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1491 | 1.1938 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1499 | 1.1946 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1490 | 1.1937 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1489 | 1.1936 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1483 | 1.1930 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1482 | 1.1929 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1478 | 1.1925 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1475 | 1.1922 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1472 | 1.1919 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1472 | 1.1919 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1471 | 1.1918 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1470 | 1.1917 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1469 | 1.1916 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1469 | 1.1916 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1470 | 1.1917 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1469 | 1.1916 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。