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大成中债1-3年国开债指数A 007946
指数型-固收 · 大成基金 · 基金经理 方锐 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1521累计 1.1988净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1521 | 1.1988 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1516 | 1.1983 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1516 | 1.1983 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1511 | 1.1978 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1510 | 1.1977 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1502 | 1.1969 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1499 | 1.1966 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1500 | 1.1967 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1508 | 1.1975 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1498 | 1.1965 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1498 | 1.1965 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1491 | 1.1958 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1490 | 1.1957 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1487 | 1.1954 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1484 | 1.1951 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1480 | 1.1947 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1480 | 1.1947 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1479 | 1.1946 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1478 | 1.1945 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1477 | 1.1944 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。