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富安达中证500指数增强A 007943
指数型-股票 · 富安达基金 · 基金经理 纪青 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5888累计 1.5888净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5888 | 1.5888 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6077 | 1.6077 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6088 | 1.6088 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6344 | 1.6344 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6337 | 1.6337 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6606 | 1.6606 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6579 | 1.6579 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6479 | 1.6479 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6817 | 1.6817 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7107 | 1.7107 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7153 | 1.7153 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7154 | 1.7154 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7070 | 1.7070 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6800 | 1.6800 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6856 | 1.6856 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6669 | 1.6669 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6730 | 1.6730 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6697 | 1.6697 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6943 | 1.6943 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7048 | 1.7048 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。