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恒生前海恒扬纯债债券A 007941
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 李维康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1334累计 1.3273净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1334 | 1.3273 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1331 | 1.3270 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1330 | 1.3269 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1326 | 1.3265 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1323 | 1.3262 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1318 | 1.3257 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1316 | 1.3255 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1313 | 1.3252 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1316 | 1.3255 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1312 | 1.3251 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1310 | 1.3249 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1307 | 1.3246 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1307 | 1.3246 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1304 | 1.3243 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1301 | 1.3240 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1299 | 1.3238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1298 | 1.3237 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1296 | 1.3235 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1295 | 1.3234 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1292 | 1.3231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。