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平安惠澜纯债C 007936
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张文平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1441累计 1.2141净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1441 | 1.2141 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1435 | 1.2135 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1432 | 1.2132 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1425 | 1.2125 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1422 | 1.2122 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1420 | 1.2120 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1425 | 1.2125 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1419 | 1.2119 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1423 | 1.2123 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1414 | 1.2114 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1413 | 1.2113 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1405 | 1.2105 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1396 | 1.2096 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1387 | 1.2087 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1386 | 1.2086 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1382 | 1.2082 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1379 | 1.2079 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1378 | 1.2078 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1380 | 1.2080 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1381 | 1.2081 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。