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中加享润两年定开债 007928
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 龙朗妮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0158累计 1.1788净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0158 | 1.1788 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0157 | 1.1787 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0156 | 1.1786 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0156 | 1.1786 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0153 | 1.1783 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0153 | 1.1783 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0153 | 1.1783 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0150 | 1.1780 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0149 | 1.1779 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0149 | 1.1779 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0148 | 1.1778 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0146 | 1.1776 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0145 | 1.1775 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0145 | 1.1775 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0144 | 1.1774 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0144 | 1.1774 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0142 | 1.1772 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0142 | 1.1772 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0141 | 1.1771 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0141 | 1.1771 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。