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万家家享中短债E 007927
债券型-中短债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0533累计 1.1749净值日期 2022-09-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | 1.0533 | 1.1749 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-28 | 1.0534 | 1.1750 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-27 | 1.0536 | 1.1752 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 1.0538 | 1.1754 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 1.0540 | 1.1756 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 1.0627 | 1.1758 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 1.0626 | 1.1757 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 1.0623 | 1.1754 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 1.0623 | 1.1754 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 1.0622 | 1.1753 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 1.0622 | 1.1753 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.0621 | 1.1752 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.0622 | 1.1753 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.0620 | 1.1751 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.0620 | 1.1751 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.0620 | 1.1751 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.0620 | 1.1751 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.0618 | 1.1749 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.0614 | 1.1745 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.0612 | 1.1743 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。