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万家家享中短债C 007926
债券型-中短债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0424累计 1.2664净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0424 | 1.2664 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0424 | 1.2664 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0421 | 1.2661 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0419 | 1.2659 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0416 | 1.2656 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0415 | 1.2655 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0413 | 1.2653 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0415 | 1.2655 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0412 | 1.2652 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0412 | 1.2652 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0409 | 1.2649 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0409 | 1.2649 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0407 | 1.2647 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0443 | 1.2645 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0441 | 1.2643 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0441 | 1.2643 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0440 | 1.2642 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0439 | 1.2641 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0438 | 1.2640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0438 | 1.2640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。