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平安鑫享混合E 007925
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 张文平、崔宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6734累计 1.6734净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6734 | 1.6734 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6797 | 1.6797 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6824 | 1.6824 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6826 | 1.6826 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6778 | 1.6778 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6818 | 1.6818 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6853 | 1.6853 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6865 | 1.6865 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6856 | 1.6856 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6973 | 1.6973 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7003 | 1.7003 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6956 | 1.6956 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6965 | 1.6965 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6923 | 1.6923 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6902 | 1.6902 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6910 | 1.6910 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6918 | 1.6918 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6953 | 1.6953 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6959 | 1.6959 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6991 | 1.6991 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。