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方正富邦天鑫混合C 007924
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 徐维君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9913累计 1.0293净值日期 2023-03-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | 0.9913 | 1.0293 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 0.9927 | 1.0307 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 0.9992 | 1.0372 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.0038 | 1.0418 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.0022 | 1.0402 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.0009 | 1.0389 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 0.9983 | 1.0363 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.0043 | 1.0423 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.0022 | 1.0402 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.0120 | 1.0500 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.0155 | 1.0535 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.0158 | 1.0538 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.0052 | 1.0432 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.0119 | 1.0499 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.0165 | 1.0545 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.0178 | 1.0558 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.0277 | 1.0657 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.0287 | 1.0667 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.0271 | 1.0651 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.0271 | 1.0651 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。