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方正富邦天鑫混合A 007923
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 徐维君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9940累计 1.0320净值日期 2023-03-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | 0.9940 | 1.0320 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 0.9954 | 1.0334 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 1.0019 | 1.0399 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.0065 | 1.0445 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.0049 | 1.0429 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.0036 | 1.0416 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.0009 | 1.0389 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.0069 | 1.0449 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.0048 | 1.0428 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.0147 | 1.0527 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.0181 | 1.0561 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.0184 | 1.0564 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.0078 | 1.0458 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.0145 | 1.0525 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.0191 | 1.0571 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.0204 | 1.0584 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.0304 | 1.0684 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.0313 | 1.0693 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.0297 | 1.0677 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.0297 | 1.0677 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。