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财通资管丰和两年定开债C 007914
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 金御申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0087累计 1.1474净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0087 | 1.1474 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0087 | 1.1474 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0087 | 1.1474 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0086 | 1.1473 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0085 | 1.1472 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0085 | 1.1472 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0085 | 1.1472 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0084 | 1.1471 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0084 | 1.1471 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0083 | 1.1470 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0083 | 1.1470 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0083 | 1.1470 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 1.1468 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0081 | 1.1468 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0081 | 1.1468 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0080 | 1.1467 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0079 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0079 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0079 | 1.1466 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0079 | 1.1466 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。