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新华鑫日享中短债B 007912
债券型-中短债 · 新华基金 · 基金经理 于航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0978累计 1.1650净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0978 | 1.1650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0978 | 1.1650 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0977 | 1.1649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0976 | 1.1648 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0974 | 1.1646 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0973 | 1.1645 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0970 | 1.1642 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0971 | 1.1643 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0969 | 1.1641 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0968 | 1.1640 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0967 | 1.1639 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0966 | 1.1638 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0965 | 1.1637 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0964 | 1.1636 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0964 | 1.1636 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0962 | 1.1634 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0961 | 1.1633 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0960 | 1.1632 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0959 | 1.1631 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0959 | 1.1631 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。