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大成有色金属期货ETF联接C 007911
指数型-其他 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 上期有色金属指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1266累计 1.1266净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1266 | 1.1266 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1287 | 1.1287 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1428 | 1.1428 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1458 | 1.1458 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1483 | 1.1483 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1389 | 1.1389 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1531 | 1.1531 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1527 | 1.1527 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1533 | 1.1533 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1537 | 1.1537 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1623 | 1.1623 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1656 | 1.1656 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1652 | 1.1652 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1584 | 1.1584 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1558 | 1.1558 | +1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1425 | 1.1425 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1362 | 1.1362 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1332 | 1.1332 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1443 | 1.1443 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1539 | 1.1539 | −2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。