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大成有色金属期货ETF联接A 007910
指数型-其他 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 上期有色金属指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1809累计 1.1809净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1809 | 1.1809 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1713 | 1.1713 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1859 | 1.1859 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1854 | 1.1854 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1859 | 1.1859 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1864 | 1.1864 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1951 | 1.1951 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1986 | 1.1986 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1981 | 1.1981 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1911 | 1.1911 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1883 | 1.1883 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1746 | 1.1746 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1682 | 1.1682 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1651 | 1.1651 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1765 | 1.1765 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1863 | 1.1863 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2123 | 1.2123 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2064 | 1.2064 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2005 | 1.2005 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1932 | 1.1932 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。