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广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 007904
FOF-进取型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5049累计 1.5049净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5049 | 1.5049 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5099 | 1.5099 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5340 | 1.5340 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5317 | 1.5317 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5652 | 1.5652 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5678 | 1.5678 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5625 | 1.5625 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6058 | 1.6058 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6340 | 1.6340 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6408 | 1.6408 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6403 | 1.6403 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6245 | 1.6245 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5955 | 1.5955 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6013 | 1.6013 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5798 | 1.5798 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5845 | 1.5845 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5943 | 1.5943 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6113 | 1.6113 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6260 | 1.6260 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6246 | 1.6246 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。