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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 007898
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 王登元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4773累计 1.4773净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4773 | 1.4773 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5011 | 1.5011 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4985 | 1.4985 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5266 | 1.5266 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5319 | 1.5319 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5587 | 1.5587 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5651 | 1.5651 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5570 | 1.5570 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6037 | 1.6037 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6338 | 1.6338 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6357 | 1.6357 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6371 | 1.6371 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6248 | 1.6248 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6000 | 1.6000 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6053 | 1.6053 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5822 | 1.5822 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5869 | 1.5869 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5921 | 1.5921 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6093 | 1.6093 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6198 | 1.6198 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。