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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然、黄亦磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3587累计 1.3587净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3587 | 1.3587 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3518 | 1.3518 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3621 | 1.3621 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3601 | 1.3601 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3556 | 1.3556 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3735 | 1.3735 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3894 | 1.3894 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3892 | 1.3892 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3806 | 1.3806 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3737 | 1.3737 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3562 | 1.3562 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3569 | 1.3569 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3425 | 1.3425 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3492 | 1.3492 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3540 | 1.3540 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3651 | 1.3651 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3717 | 1.3717 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3727 | 1.3727 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3753 | 1.3753 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3657 | 1.3657 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。