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嘉实价值成长混合 007895
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4111累计 1.4111净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4111 | 1.4111 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4232 | 1.4232 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4260 | 1.4260 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4278 | 1.4278 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4602 | 1.4602 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4508 | 1.4508 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4498 | 1.4498 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4780 | 1.4780 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5106 | 1.5106 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5256 | 1.5256 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5262 | 1.5262 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5137 | 1.5137 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4911 | 1.4911 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4955 | 1.4955 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5033 | 1.5033 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5216 | 1.5216 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5176 | 1.5176 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5338 | 1.5338 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5497 | 1.5497 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5414 | 1.5414 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。