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银河聚星两年定开债券 007890
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 蒋磊、吴欣雨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0489累计 1.1601净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0489 | 1.1601 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0486 | 1.1598 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0484 | 1.1596 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0482 | 1.1594 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0479 | 1.1591 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0477 | 1.1589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0475 | 1.1587 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0471 | 1.1583 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0469 | 1.1581 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0466 | 1.1578 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0464 | 1.1576 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0462 | 1.1574 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0459 | 1.1571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0457 | 1.1569 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0455 | 1.1567 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0454 | 1.1566 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0452 | 1.1564 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0449 | 1.1561 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0447 | 1.1559 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0444 | 1.1556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。