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浦银盛诺定开债券发起式 007889
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 翁凯骅、章潇枫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0232累计 1.2522净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0232 | 1.2522 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0212 | 1.2502 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0206 | 1.2496 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0204 | 1.2494 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0204 | 1.2494 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0209 | 1.2499 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0204 | 1.2494 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0207 | 1.2497 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0197 | 1.2487 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0194 | 1.2484 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0198 | 1.2488 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0178 | 1.2468 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0174 | 1.2464 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0173 | 1.2463 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0171 | 1.2461 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0170 | 1.2460 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0170 | 1.2460 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0171 | 1.2461 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0170 | 1.2460 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0170 | 1.2460 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。