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东方红启元三年持有混合B 007887
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 苗宇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.9402累计 5.9402净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.9402 | 5.9402 | −1.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.0335 | 6.0335 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.0489 | 6.0489 | −1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.1513 | 6.1513 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.1350 | 6.1350 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.1242 | 6.1242 | −2.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.2784 | 6.2784 | −1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.3931 | 6.3931 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.4140 | 6.4140 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.4162 | 6.4162 | +1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.3499 | 6.3499 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.2871 | 6.2871 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.3130 | 6.3130 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.2729 | 6.2729 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.3082 | 6.3082 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.3522 | 6.3522 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.3756 | 6.3756 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.4000 | 6.4000 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.3917 | 6.3917 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.3849 | 6.3849 | +2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。