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国联中证500ETF联接C 007886
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、杜超 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2663累计 1.4344净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2663 | 1.4344 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2654 | 1.4335 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2940 | 1.4621 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2946 | 1.4627 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2890 | 1.4571 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3215 | 1.4896 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3455 | 1.5136 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3506 | 1.5187 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3533 | 1.5214 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3462 | 1.5143 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3253 | 1.4934 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3293 | 1.4974 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3107 | 1.4788 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3120 | 1.4801 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3133 | 1.4814 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3342 | 1.5023 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3416 | 1.5097 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3419 | 1.5100 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3403 | 1.5084 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3245 | 1.4926 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。