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国联中证500ETF联接A 007885
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、杜超 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2470累计 1.4261净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2470 | 1.4261 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2706 | 1.4497 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2696 | 1.4487 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2983 | 1.4774 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2989 | 1.4780 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2932 | 1.4723 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3258 | 1.5049 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3499 | 1.5290 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3549 | 1.5340 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3577 | 1.5368 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3505 | 1.5296 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3295 | 1.5086 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3336 | 1.5127 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3149 | 1.4940 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3162 | 1.4953 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3175 | 1.4966 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3384 | 1.5175 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3459 | 1.5250 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3461 | 1.5252 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3446 | 1.5237 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。