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易方达恒盛3个月定开混合 007884
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 胡剑、纪玲云申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1211累计 1.4589净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1211 | 1.4589 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1224 | 1.4602 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1239 | 1.4617 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1243 | 1.4621 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1231 | 1.4609 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1265 | 1.4643 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1249 | 1.4627 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1238 | 1.4616 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1259 | 1.4637 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1290 | 1.4668 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1296 | 1.4674 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1283 | 1.4661 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1254 | 1.4632 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1226 | 1.4604 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1224 | 1.4602 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1212 | 1.4590 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1223 | 1.4601 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1206 | 1.4584 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1239 | 1.4617 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1255 | 1.4633 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。