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朱雀产业智选混合C 007881
混合型-偏股 · 朱雀基金 · 基金经理 王一昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2141累计 1.2141净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2141 | 1.2141 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2311 | 1.2311 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2396 | 1.2396 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2407 | 1.2407 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2475 | 1.2475 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2376 | 1.2376 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2566 | 1.2566 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2514 | 1.2514 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2465 | 1.2465 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2670 | 1.2670 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2823 | 1.2823 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2922 | 1.2922 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3011 | 1.3011 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2842 | 1.2842 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2726 | 1.2726 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2806 | 1.2806 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2782 | 1.2782 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2818 | 1.2818 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2758 | 1.2758 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2869 | 1.2869 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。