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朱雀产业智选混合A 007880
混合型-偏股 · 朱雀基金 · 基金经理 王一昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3006累计 1.3006净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3006 | 1.3006 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3095 | 1.3095 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3106 | 1.3106 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3177 | 1.3177 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3073 | 1.3073 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3271 | 1.3271 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3216 | 1.3216 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3164 | 1.3164 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3379 | 1.3379 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3541 | 1.3541 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3645 | 1.3645 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3739 | 1.3739 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3559 | 1.3559 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3436 | 1.3436 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3521 | 1.3521 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3495 | 1.3495 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3532 | 1.3532 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3468 | 1.3468 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3586 | 1.3586 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3784 | 1.3784 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。