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嘉实致安3个月定期债券 007879
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 赵国英、董福焱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1851累计 1.2641净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1851 | 1.2641 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1869 | 1.2659 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1851 | 1.2641 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1894 | 1.2684 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1891 | 1.2681 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1876 | 1.2666 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1916 | 1.2706 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1952 | 1.2742 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1963 | 1.2753 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1962 | 1.2752 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1942 | 1.2732 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1918 | 1.2708 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1924 | 1.2714 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1906 | 1.2696 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1915 | 1.2705 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1912 | 1.2702 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1931 | 1.2721 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1948 | 1.2738 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1956 | 1.2746 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1957 | 1.2747 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。