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惠升和风纯债C 007878
债券型-利率债 · 惠升基金 · 基金经理 赵秀云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0739累计 1.2299净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0739 | 1.2299 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0731 | 1.2291 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0728 | 1.2288 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0716 | 1.2276 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0711 | 1.2271 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0712 | 1.2272 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0723 | 1.2283 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0712 | 1.2272 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0713 | 1.2273 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0704 | 1.2264 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0703 | 1.2263 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0700 | 1.2260 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0699 | 1.2259 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0695 | 1.2255 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0688 | 1.2248 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0686 | 1.2246 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0684 | 1.2244 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0685 | 1.2245 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0687 | 1.2247 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0689 | 1.2249 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。