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惠升和风纯债A 007877
债券型-利率债 · 惠升基金 · 基金经理 赵秀云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0720累计 1.1990净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0720 | 1.1990 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0708 | 1.1978 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0702 | 1.1972 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0703 | 1.1973 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0714 | 1.1984 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0704 | 1.1974 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0705 | 1.1975 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0696 | 1.1966 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0695 | 1.1965 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0691 | 1.1961 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0690 | 1.1960 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0686 | 1.1956 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0679 | 1.1949 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0677 | 1.1947 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0675 | 1.1945 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0677 | 1.1947 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0678 | 1.1948 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0681 | 1.1951 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0680 | 1.1950 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0681 | 1.1951 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。