返回基金中心
国融融兴混合C 007876
混合型-灵活 · 国融基金 · 基金经理 贾雨璇、许银丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6465累计 0.6465净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6465 | 0.6465 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6685 | 0.6685 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6655 | 0.6655 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6729 | 0.6729 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6764 | 0.6764 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7052 | 0.7052 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7317 | 0.7317 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7283 | 0.7283 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7535 | 0.7535 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7756 | 0.7756 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7760 | 0.7760 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7816 | 0.7816 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7857 | 0.7857 | +4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7522 | 0.7522 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7489 | 0.7489 | +4.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7145 | 0.7145 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6979 | 0.6979 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7070 | 0.7070 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7165 | 0.7165 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7199 | 0.7199 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。