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国融融兴混合A 007875
混合型-灵活 · 国融基金 · 基金经理 贾雨璇、许银丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6433累计 0.6433净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6433 | 0.6433 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6558 | 0.6558 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6781 | 0.6781 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6751 | 0.6751 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6826 | 0.6826 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6861 | 0.6861 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7153 | 0.7153 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7421 | 0.7421 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7387 | 0.7387 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7643 | 0.7643 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7867 | 0.7867 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7870 | 0.7870 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7927 | 0.7927 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7969 | 0.7969 | +4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7629 | 0.7629 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7595 | 0.7595 | +4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7246 | 0.7246 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7078 | 0.7078 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7171 | 0.7171 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7267 | 0.7267 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。