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国泰惠享三个月定开债 007871
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 索峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0360累计 1.1735净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0360 | 1.1735 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0359 | 1.1734 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0355 | 1.1730 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0353 | 1.1728 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0352 | 1.1727 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0352 | 1.1727 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0351 | 1.1726 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0349 | 1.1724 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0346 | 1.1721 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0342 | 1.1717 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0336 | 1.1711 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0332 | 1.1707 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | — | — | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0366 | 1.1702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0364 | 1.1700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0362 | 1.1698 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0356 | 1.1692 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0350 | 1.1686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0351 | 1.1687 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0346 | 1.1682 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。