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鹏华尊信3个月定开发起式债券 007870
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 杜培俊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1146累计 1.2418净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1146 | 1.2418 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1142 | 1.2414 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1139 | 1.2411 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1133 | 1.2405 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1130 | 1.2402 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1129 | 1.2401 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1128 | 1.2400 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1126 | 1.2398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1126 | 1.2398 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1126 | 1.2398 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1125 | 1.2397 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1124 | 1.2396 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1122 | 1.2394 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1121 | 1.2393 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1118 | 1.2390 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1119 | 1.2391 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1115 | 1.2387 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1114 | 1.2386 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1114 | 1.2386 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1118 | 1.2390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。