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汇添富汇鑫货币B 007869
货币型-浮动净值 · 汇添富基金 · 基金经理 王骏杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official113.4775累计 113.4775净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 113.4775 | 113.4775 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 113.4732 | 113.4732 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 113.4671 | 113.4671 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 113.4673 | 113.4673 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 113.4405 | 113.4405 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 113.4380 | 113.4380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 113.4326 | 113.4326 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 113.4174 | 113.4174 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 113.4131 | 113.4131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 113.4106 | 113.4106 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 113.4062 | 113.4062 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 113.3966 | 113.3966 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 113.3929 | 113.3929 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 113.3875 | 113.3875 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 113.3885 | 113.3885 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 113.3855 | 113.3855 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 113.3729 | 113.3729 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 113.3698 | 113.3698 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 113.3631 | 113.3631 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 113.3590 | 113.3590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。