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汇添富汇鑫货币A 007868
货币型-浮动净值 · 汇添富基金 · 基金经理 王骏杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official112.3328累计 112.3328净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 112.3328 | 112.3328 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 112.3290 | 112.3290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 112.3270 | 112.3270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 112.3232 | 112.3232 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 112.3184 | 112.3184 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 112.3191 | 112.3191 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 112.2959 | 112.2959 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 112.2939 | 112.2939 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 112.2890 | 112.2890 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 112.2757 | 112.2757 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 112.2718 | 112.2718 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 112.2698 | 112.2698 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 112.2659 | 112.2659 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 112.2577 | 112.2577 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 112.2544 | 112.2544 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 112.2495 | 112.2495 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 112.2509 | 112.2509 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 112.2485 | 112.2485 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 112.2373 | 112.2373 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 112.2349 | 112.2349 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。