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平安5-10年期政策性金融债C 007860
债券型-利率债 · 平安基金 · 基金经理 刘晓兰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2794累计 1.2894净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2794 | 1.2894 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2801 | 1.2901 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2767 | 1.2867 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2756 | 1.2856 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2727 | 1.2827 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2713 | 1.2813 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2714 | 1.2814 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2743 | 1.2843 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2718 | 1.2818 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2730 | 1.2830 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2709 | 1.2809 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2708 | 1.2808 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2700 | 1.2800 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2693 | 1.2793 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2682 | 1.2782 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2682 | 1.2782 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2678 | 1.2778 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2674 | 1.2774 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2672 | 1.2772 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2679 | 1.2779 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。