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平安5-10年期政策性金融债A 007859
债券型-利率债 · 平安基金 · 基金经理 刘晓兰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1833累计 1.2960净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1844 | 1.2971 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1833 | 1.2960 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1807 | 1.2934 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1794 | 1.2921 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1794 | 1.2921 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1821 | 1.2948 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1798 | 1.2925 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1809 | 1.2936 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1790 | 1.2917 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1789 | 1.2916 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1781 | 1.2908 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1775 | 1.2902 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1765 | 1.2892 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1764 | 1.2891 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1760 | 1.2887 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1756 | 1.2883 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1754 | 1.2881 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1761 | 1.2888 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1762 | 1.2889 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1761 | 1.2888 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。