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鹏华浮动净值型发起式货币 007858
货币型-浮动净值 · 鹏华基金 · 基金经理 胡哲妮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official110.9417累计 1.1144净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 110.9417 | 1.1144 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 110.9402 | 1.1144 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 110.9367 | 1.1144 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 110.9332 | 1.1143 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 110.9247 | 1.1142 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 110.9192 | 1.1142 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 110.8908 | 1.1139 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 110.8873 | 1.1139 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 110.8797 | 1.1138 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 110.8655 | 1.1137 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 110.8619 | 1.1136 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 110.8584 | 1.1136 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 110.8548 | 1.1135 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 110.8462 | 1.1135 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 110.8426 | 1.1134 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 110.8391 | 1.1134 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 110.8355 | 1.1134 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 110.8320 | 1.1133 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 110.8215 | 1.1132 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 110.8199 | 1.1132 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。