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易方达中证800ETF联接C 007857
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘树荣 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5591累计 1.5591净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5591 | 1.5591 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5757 | 1.5757 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5734 | 1.5734 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5970 | 1.5970 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5938 | 1.5938 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5889 | 1.5889 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6263 | 1.6263 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6556 | 1.6556 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6640 | 1.6640 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6627 | 1.6627 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6517 | 1.6517 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6309 | 1.6309 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6374 | 1.6374 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6224 | 1.6224 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6300 | 1.6300 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6383 | 1.6383 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6548 | 1.6548 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6626 | 1.6626 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6594 | 1.6594 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6631 | 1.6631 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。