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华商计算机行业量化股票发起式A 007853
股票型 · 华商基金 · 基金经理 艾定飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0856累计 1.0856净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0856 | 1.0856 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1123 | 1.1123 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1093 | 1.1093 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1307 | 1.1307 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1108 | 1.1108 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1510 | 1.1510 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1702 | 1.1702 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1600 | 1.1600 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1982 | 1.1982 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2188 | 1.2188 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2349 | 1.2349 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2117 | 1.2117 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2037 | 1.2037 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1787 | 1.1787 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1872 | 1.1872 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1677 | 1.1677 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1693 | 1.1693 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1716 | 1.1716 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1909 | 1.1909 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2044 | 1.2044 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。