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工银瑞安3个月定开纯债债券 007852
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵建、陈桂都申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0123累计 1.1802净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0123 | 1.1802 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.1796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0119 | 1.1798 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0106 | 1.1785 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0097 | 1.1776 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0099 | 1.1778 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0099 | 1.1778 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0098 | 1.1777 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0097 | 1.1776 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0093 | 1.1772 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0094 | 1.1773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0091 | 1.1770 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0089 | 1.1768 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0088 | 1.1767 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0093 | 1.1772 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0095 | 1.1774 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0096 | 1.1775 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0092 | 1.1771 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0093 | 1.1772 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0095 | 1.1774 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。