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方正富邦天睿混合C 007851
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 汤戈申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3805累计 1.6905净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3805 | 1.6905 | −3.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4304 | 1.7404 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4586 | 1.7686 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4730 | 1.7830 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4975 | 1.8075 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5189 | 1.8289 | −2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5632 | 1.8732 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5848 | 1.8948 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5777 | 1.8877 | −4.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6462 | 1.9562 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6890 | 1.9990 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6886 | 1.9986 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6758 | 1.9858 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6494 | 1.9594 | +1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6205 | 1.9305 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6242 | 1.9342 | +2.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5788 | 1.8888 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5762 | 1.8862 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5819 | 1.8919 | −2.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6181 | 1.9281 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。