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方正富邦天睿混合A 007850
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 汤戈申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5217累计 1.8387净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5217 | 1.8387 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5470 | 1.8640 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5691 | 1.8861 | −2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6148 | 1.9318 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6371 | 1.9541 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6297 | 1.9467 | −4.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7005 | 2.0175 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7447 | 2.0617 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7443 | 2.0613 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7310 | 2.0480 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7037 | 2.0207 | +1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6738 | 1.9908 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6777 | 1.9947 | +2.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6308 | 1.9478 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6281 | 1.9451 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6340 | 1.9510 | −2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6713 | 1.9883 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6880 | 2.0050 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6943 | 2.0113 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7001 | 2.0171 | +1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。